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基金概况
财务数据
广发天天利货币A(000475)
2025-02-03
0.4180
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415393 | 24民生银行CD393 | 992,810,650.79 | 0.92 | 7 |
| 2 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 992,465,321.36 | 0.92 | 15 |
| 3 | 112402164 | 24工商银行CD164 | 992,465,321.36 | 0.92 | 3 |
| 4 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 992,287,089.32 | 0.92 | 39 |
| 5 | 112409287 | 24浦发银行CD287 | 935,329,953.61 | 0.87 | 22 |
| 6 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 840,377,872.79 | 0.78 | 25 |
| 7 | 112471670 | 24广州农村商业银行CD159 | 793,834,749.82 | 0.74 | 3 |
| 8 | 112419275 | 24恒丰银行CD275 | 699,169,214.70 | 0.65 | 3 |
| 9 | 112472020 | 24长沙银行CD280 | 597,282,496.12 | 0.55 | 3 |
| 10 | 112416225 | 24上海银行CD225 | 595,402,416.81 | 0.55 | 5 |
| 11 | 220214 | 22国开14 | 511,023,768.44 | 0.47 | 113 |
