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国投瑞银新机遇混合C(000557)
2025-06-03
2.1253
0.0659%
持有债券
截止日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
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债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
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1
019728
23国债25
20,431,413.70
31.61
38
2
019741
24国债10
18,384,657.53
28.44
69
3
230202
23国开02
10,128,767.12
15.67
365
4
112403135
24农业银行CD135
9,970,750.03
15.43
3
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