基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银瑞易货币(000558)
2015-09-09
0.0913
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 140204 | 14国开04 | 80,020,649.22 | 11.99 | 189 |
| 2 | 140213 | 14国开13 | 10,019,033.96 | 1.50 | 131 |
| 3 | 140207 | 14国开07 | 10,010,895.74 | 1.50 | 155 |
| 4 | 011406002 | 14电网SCP002 | 10,000,409.16 | 1.50 | 8 |
| 5 | 140437 | 14农发37 | 9,996,876.04 | 1.50 | 41 |
