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基金概况
财务数据
诺安天天宝货币E(000560)
2024-12-02
0.3929
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112405206 | 24建设银行CD206 | 2,971,956,096.68 | 2.84 | 13 |
| 2 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 2,476,399,042.43 | 2.37 | 8 |
| 3 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 1,981,539,304.14 | 1.90 | 14 |
| 4 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 1,684,190,253.58 | 1.61 | 27 |
| 5 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1,232,833,832.26 | 1.18 | 16 |
| 6 | 012480785 | 24中石化SCP001 | 1,009,366,023.34 | 0.97 | 23 |
| 7 | 042480479 | 24电网CP018 | 1,000,365,403.12 | 0.96 | 4 |
| 8 | 112412104 | 24北京银行CD104 | 986,297,276.18 | 0.94 | 4 |
| 9 | 112412075 | 24北京银行CD075 | 985,511,462.54 | 0.94 | 4 |
| 10 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 893,982,446.13 | 0.86 | 14 |
