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基金概况
财务数据
兴全添利宝货币(000575)
2024-11-20
0.3990
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 2,987,975,616.25 | 1.58 | 92 |
| 2 | 09230412 | 23农发清发12 | 1,800,698,699.70 | 0.95 | 74 |
| 3 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 1,688,308,742.71 | 0.89 | 21 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 1,627,588,584.52 | 0.86 | 75 |
| 5 | 112403240 | 24农业银行CD240 | 1,493,521,680.09 | 0.79 | 31 |
| 6 | 112412114 | 24北京银行CD114 | 1,493,491,056.94 | 0.79 | 19 |
| 7 | 112414215 | 24江苏银行CD215 | 1,493,393,990.80 | 0.79 | 21 |
| 8 | 112483117 | 24广州银行CD059 | 1,490,903,750.69 | 0.79 | 3 |
| 9 | 112487056 | 24宁波银行CD139 | 1,486,244,854.08 | 0.78 | 12 |
| 10 | 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,486,242,489.62 | 0.78 | 19 |
