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基金概况
财务数据
嘉实活钱包A(000581)
2025-02-05
0.3816
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 887,440,053.30 | 1.11 | 265 |
| 2 | 112415433 | 24民生银行CD433 | 797,158,702.85 | 1.00 | 5 |
| 3 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 697,951,843.65 | 0.87 | 21 |
| 4 | 112420186 | 24广发银行CD186 | 599,531,911.04 | 0.75 | 7 |
| 5 | 112410159 | 24兴业银行CD159 | 598,150,712.97 | 0.75 | 9 |
| 6 | 112410118 | 24兴业银行CD118 | 536,842,135.54 | 0.67 | 2 |
| 7 | 240301 | 24进出01 | 529,951,207.44 | 0.66 | 198 |
| 8 | 012483606 | 24国家能源SCP019 | 500,992,115.88 | 0.63 | 2 |
| 9 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 498,479,821.84 | 0.62 | 10 |
| 10 | 112411079 | 24平安银行CD079 | 495,988,289.20 | 0.62 | 2 |
