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基金概况
财务数据
中信保诚薪金宝货币A(000599)
2025-05-30
0.5435
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509080 | 25浦发银行CD080 | 499,361,555.42 | 1.93 | 15 |
| 2 | 112503102 | 25农业银行CD102 | 495,320,800.16 | 1.91 | 21 |
| 3 | 220217 | 22国开17 | 421,163,420.01 | 1.63 | 78 |
| 4 | 112412124 | 24北京银行CD124 | 399,539,408.59 | 1.54 | 2 |
| 5 | 112402071 | 24工商银行CD071 | 397,737,632.64 | 1.54 | 5 |
| 6 | 042480327 | 24电网CP005 | 354,529,121.62 | 1.37 | 14 |
| 7 | 200212 | 20国开12 | 329,157,870.91 | 1.27 | 362 |
| 8 | 112409140 | 24浦发银行CD140 | 299,620,644.66 | 1.16 | 11 |
| 9 | 112514048 | 25江苏银行CD048 | 298,713,820.75 | 1.15 | 2 |
| 10 | 042480332 | 24电网CP008 | 293,755,668.56 | 1.14 | 8 |
