基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国安益货币A(000602)
2024-11-20
0.4770
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 1,363,685,676.73 | 1.38 | 99 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,273,071,228.30 | 1.29 | 394 |
| 3 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 995,177,231.47 | 1.01 | 29 |
| 4 | 112312159 | 23北京银行CD159 | 797,488,489.26 | 0.81 | 12 |
| 5 | 112404058 | 24中国银行CD058 | 785,023,113.13 | 0.80 | 20 |
| 6 | 112498533 | 24南京银行CD119 | 698,267,738.53 | 0.71 | 7 |
| 7 | 112310362 | 23兴业银行CD362 | 695,821,796.08 | 0.71 | 7 |
| 8 | 220202 | 22国开02 | 651,380,685.19 | 0.66 | 238 |
| 9 | 210218 | 21国开18 | 645,899,425.44 | 0.65 | 317 |
| 10 | 112407022 | 24招商银行CD022 | 593,769,603.66 | 0.60 | 8 |
