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基金概况
财务数据
富国安益货币A(000602)
2025-04-29
0.4462
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 997,774,596.47 | 1.10 | 57 |
| 2 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 997,270,689.77 | 1.10 | 33 |
| 3 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 996,085,960.01 | 1.10 | 34 |
| 4 | 112512031 | 25北京银行CD031 | 995,935,964.68 | 1.10 | 7 |
| 5 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 995,899,494.40 | 1.10 | 51 |
| 6 | 112505135 | 25建设银行CD135 | 995,851,736.52 | 1.10 | 28 |
| 7 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 990,734,129.89 | 1.09 | 44 |
| 8 | 112512036 | 25北京银行CD036 | 981,190,180.68 | 1.08 | 4 |
| 9 | 240431 | 24农发31 | 916,246,462.71 | 1.01 | 321 |
| 10 | 200212 | 20国开12 | 802,982,825.91 | 0.89 | 362 |
