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基金概况
财务数据
招商招钱宝货币B(000607)
2025-05-30
0.3493
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502100 | 25工商银行CD100 | 2,987,443,362.07 | 1.75 | 5 |
| 2 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 2,987,386,563.52 | 1.75 | 40 |
| 3 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 2,091,310,116.76 | 1.22 | 93 |
| 4 | 112504005 | 25中国银行CD005 | 1,991,112,377.64 | 1.17 | 6 |
| 5 | 112513049 | 25浙商银行CD049 | 1,981,383,918.70 | 1.16 | 18 |
| 6 | 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,971,875,914.92 | 1.15 | 17 |
| 7 | 240309 | 24进出09 | 1,723,508,140.84 | 1.01 | 164 |
| 8 | 240421 | 24农发21 | 1,614,777,516.24 | 0.95 | 383 |
| 9 | 112504006 | 25中国银行CD006 | 1,585,098,053.61 | 0.93 | 34 |
| 10 | 112506079 | 25交通银行CD079 | 1,493,907,624.39 | 0.87 | 6 |
| 11 | 112509072 | 25浦发银行CD072 | 1,493,907,624.39 | 0.87 | 16 |
