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基金概况
财务数据
诺安理财宝货币B(000641)
2025-01-27
0.3462
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112410334 | 24兴业银行CD334 | 496,053,500.60 | 4.50 | 23 |
| 2 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 396,913,750.96 | 3.60 | 39 |
| 3 | 112410315 | 24兴业银行CD315 | 297,703,864.25 | 2.70 | 13 |
| 4 | 112414266 | 24江苏银行CD266 | 297,658,937.35 | 2.70 | 15 |
| 5 | 112402174 | 24工商银行CD174 | 297,631,468.22 | 2.70 | 12 |
| 6 | 112404078 | 24中国银行CD078 | 297,631,065.59 | 2.70 | 7 |
| 7 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 297,617,505.23 | 2.70 | 11 |
| 8 | 112405414 | 24建设银行CD414 | 297,591,440.84 | 2.70 | 21 |
| 9 | 112402151 | 24工商银行CD151 | 199,461,766.37 | 1.81 | 19 |
| 10 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 198,601,488.22 | 1.80 | 30 |
