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基金概况
财务数据
汇添富货币D(000650)
2024-11-22
0.5480
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 299,038,169.67 | 1.03 | 56 |
| 2 | 112403024 | 24农业银行CD024 | 297,507,618.38 | 1.03 | 15 |
| 3 | 112417031 | 24光大银行CD031 | 297,363,148.43 | 1.02 | 5 |
| 4 | 149673 | 21国信10 | 215,539,859.72 | 0.74 | 7 |
| 5 | 148502 | 23广发D5 | 204,105,936.57 | 0.70 | 5 |
| 6 | 092318002 | 23农发清发02 | 203,357,009.83 | 0.70 | 99 |
| 7 | 112413071 | 24浙商银行CD071 | 199,443,187.28 | 0.69 | 8 |
| 8 | 112497158 | 24成都银行CD086 | 198,737,886.88 | 0.68 | 6 |
| 9 | 112412055 | 24北京银行CD055 | 198,714,551.02 | 0.68 | 5 |
| 10 | 112405145 | 24建设银行CD145 | 198,401,013.09 | 0.68 | 13 |
