基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安聚鑫宝货币A(000771)
2024-11-22
0.4355
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412110 | 24北京银行CD110 | 788,623,799.77 | 2.60 | 8 |
| 2 | 112416143 | 24上海银行CD143 | 496,774,062.99 | 1.64 | 4 |
| 3 | 112486138 | 24贵阳银行CD103 | 495,531,949.81 | 1.64 | 4 |
| 4 | 112486151 | 24湖南银行CD135 | 495,531,949.81 | 1.64 | 4 |
| 5 | 112486248 | 24天津银行CD279 | 495,510,315.05 | 1.64 | 4 |
| 6 | 112485693 | 24湖南银行CD130 | 493,086,857.46 | 1.63 | 5 |
| 7 | 112483544 | 24东莞农村商业银行CD072 | 492,034,178.07 | 1.62 | 4 |
| 8 | 112413086 | 24浙商银行CD086 | 398,374,161.93 | 1.32 | 13 |
| 9 | 112409072 | 24浦发银行CD072 | 396,930,997.30 | 1.31 | 9 |
| 10 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 396,480,634.00 | 1.31 | 28 |
