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基金概况
财务数据
方正富邦金小宝货币(000797)
2025-04-07
0.4450
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240309 | 24进出09 | 622,547,020.33 | 2.10 | 212 |
| 2 | 112488901 | 24温州银行CD245 | 598,848,010.51 | 2.02 | 5 |
| 3 | 112404024 | 24中国银行CD024 | 598,309,341.28 | 2.02 | 13 |
| 4 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 595,367,230.98 | 2.01 | 39 |
| 5 | 240401 | 24农发01 | 537,950,063.05 | 1.82 | 268 |
| 6 | 112402027 | 24工商银行CD027 | 498,662,013.32 | 1.68 | 1 |
| 7 | 112489123 | 24九江银行CD196 | 496,577,418.96 | 1.68 | 1 |
| 8 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 496,567,633.29 | 1.68 | 57 |
| 9 | 112472720 | 24齐鲁银行CD150 | 495,746,556.66 | 1.67 | 1 |
| 10 | 112403129 | 24农业银行CD129 | 448,723,784.26 | 1.52 | 7 |
