基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方理财金货币A(000816)
2025-01-29
0.4580
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112404074 | 24中国银行CD074 | 1,984,297,510.48 | 2.48 | 14 |
| 2 | 112402174 | 24工商银行CD174 | 1,488,155,327.97 | 1.86 | 12 |
| 3 | 112413172 | 24浙商银行CD172 | 1,487,738,861.43 | 1.86 | 3 |
| 4 | 112402145 | 24工商银行CD145 | 1,290,494,412.97 | 1.62 | 20 |
| 5 | 112406334 | 24交通银行CD334 | 998,181,384.96 | 1.25 | 5 |
| 6 | 112412143 | 24北京银行CD143 | 992,491,594.81 | 1.24 | 5 |
| 7 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 896,953,502.96 | 1.12 | 21 |
| 8 | 112406345 | 24交通银行CD345 | 798,312,036.86 | 1.00 | 19 |
| 9 | 112471616 | 24宁波银行CD166 | 793,907,353.58 | 0.99 | 10 |
| 10 | 112410308 | 24兴业银行CD308 | 694,767,287.88 | 0.87 | 11 |
