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基金概况
财务数据
诺安天天宝货币C(000818)
2025-02-10
0.3357
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112405206 | 24建设银行CD206 | 2,987,011,307.72 | 2.91 | 17 |
| 2 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 2,977,902,163.22 | 2.90 | 27 |
| 3 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 2,489,068,809.36 | 2.42 | 8 |
| 4 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2,480,712,299.43 | 2.42 | 39 |
| 5 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 1,991,627,525.04 | 1.94 | 21 |
| 6 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 1,985,775,389.12 | 1.93 | 15 |
| 7 | 112414264 | 24江苏银行CD264 | 1,984,568,565.70 | 1.93 | 9 |
| 8 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 1,488,428,302.07 | 1.45 | 37 |
| 9 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1,238,999,762.33 | 1.21 | 18 |
| 10 | 042480479 | 24电网CP018 | 1,004,290,780.77 | 0.98 | 13 |
