基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银增利宝货币B(000869)
2025-02-01
0.4140
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112409161 | 24浦发银行CD161 | 178,531,600.19 | 2.07 | 5 |
| 2 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 148,673,743.02 | 1.72 | 51 |
| 3 | 112404058 | 24中国银行CD058 | 147,906,867.67 | 1.72 | 8 |
| 4 | 112403262 | 24农业银行CD262 | 128,050,879.76 | 1.48 | 11 |
| 5 | 112497354 | 24贵州银行CD057 | 99,862,601.41 | 1.16 | 7 |
| 6 | 112414027 | 24江苏银行CD027 | 99,767,211.73 | 1.16 | 6 |
| 7 | 112421287 | 24渤海银行CD287 | 99,689,837.65 | 1.16 | 3 |
| 8 | 112485282 | 24晋商银行CD146 | 99,677,980.78 | 1.16 | 3 |
| 9 | 112485279 | 24江西银行CD122 | 99,677,980.78 | 1.16 | 3 |
| 10 | 112499700 | 24江西银行CD070 | 99,658,534.95 | 1.16 | 6 |
