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基金概况
财务数据
国投瑞银增利宝货币B(000869)
2025-06-02
0.3524
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112409161 | 24浦发银行CD161 | 179,393,907.74 | 2.44 | 3 |
| 2 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 149,437,453.48 | 2.04 | 72 |
| 3 | 112404058 | 24中国银行CD058 | 148,609,134.11 | 2.02 | 3 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 102,896,740.50 | 1.40 | 362 |
| 5 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 99,946,126.89 | 1.36 | 27 |
| 6 | 112406154 | 24交通银行CD154 | 99,919,191.14 | 1.36 | 3 |
| 7 | 112411059 | 24平安银行CD059 | 99,919,191.14 | 1.36 | 8 |
| 8 | 112497513 | 24成都银行CD090 | 99,858,282.29 | 1.36 | 9 |
| 9 | 112403097 | 24农业银行CD097 | 99,797,655.51 | 1.36 | 5 |
| 10 | 112405136 | 24建设银行CD136 | 99,752,142.19 | 1.36 | 9 |
