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基金概况
财务数据
农银红利日结货币A(000907)
2024-11-20
0.3510
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 498,455,693.09 | 1.55 | 8 |
| 2 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 393,996,789.25 | 1.22 | 17 |
| 3 | 112498914 | 24南京银行CD129 | 297,598,997.48 | 0.92 | 15 |
| 4 | 112492129 | 24南京银行CD020 | 297,541,624.54 | 0.92 | 9 |
| 5 | 112485262 | 24珠海华润银行CD075 | 297,507,951.90 | 0.92 | 5 |
| 6 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 295,879,175.26 | 0.92 | 42 |
| 7 | 112486164 | 24东莞银行CD185 | 295,806,955.54 | 0.92 | 3 |
| 8 | 112415296 | 24民生银行CD296 | 295,328,433.56 | 0.92 | 4 |
| 9 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 294,973,597.71 | 0.92 | 28 |
| 10 | 112497103 | 24湖北银行CD075 | 199,764,305.19 | 0.62 | 3 |
