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鑫元合丰纯债A(000911)

2024-12-02     1.05540.1804%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000124附息国债01519,868,032.7912.1124
223020823国开08412,562,520.559.61395
324040524农发05408,857,534.259.5390
423020323国开03324,412,459.027.56338
523041323农发13303,583,561.647.0789