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基金概况
财务数据
山证日日添利货币A(001175)
2025-02-06
0.3693
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112499569 | 24郑州银行CD132 | 99,684,258.97 | 1.82 | 3 |
| 2 | 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 99,662,319.26 | 1.82 | 4 |
| 3 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 99,658,998.66 | 1.82 | 24 |
| 4 | 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 99,621,033.01 | 1.82 | 3 |
| 5 | 112486216 | 24江西银行CD124 | 99,615,631.12 | 1.82 | 7 |
| 6 | 112481204 | 24珠海华润银行CD057 | 99,570,447.37 | 1.82 | 3 |
| 7 | 112412041 | 24北京银行CD041 | 99,559,499.46 | 1.82 | 3 |
| 8 | 112481638 | 24四川银行CD101 | 99,537,903.60 | 1.82 | 3 |
| 9 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,255,792.34 | 1.82 | 10 |
| 10 | 112404067 | 24中国银行CD067 | 99,246,920.56 | 1.81 | 7 |
