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基金概况
财务数据
山证资管日日添利货币C(001177)
2025-06-13
0.0128
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220406 | 22农发06 | 101,933,155.90 | 1.70 | 89 |
| 2 | 112590097 | 25富邦华一银行CD001 | 99,972,279.60 | 1.67 | 5 |
| 3 | 112403140 | 24农业银行CD140 | 99,665,586.70 | 1.66 | 27 |
| 4 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,658,588.41 | 1.66 | 13 |
| 5 | 112404067 | 24中国银行CD067 | 99,649,647.93 | 1.66 | 7 |
| 6 | 112414266 | 24江苏银行CD266 | 99,634,296.07 | 1.66 | 15 |
| 7 | 112472209 | 24宁波银行CD172 | 99,629,880.84 | 1.66 | 18 |
| 8 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 99,608,915.01 | 1.66 | 34 |
| 9 | 112515047 | 25民生银行CD047 | 99,606,767.66 | 1.66 | 21 |
| 10 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 99,597,288.97 | 1.66 | 19 |
