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基金概况
财务数据
中欧滚钱宝货币A(001211)
2024-11-23
0.3611
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413028 | 24浙商银行CD028 | 996,576,799.23 | 0.82 | 8 |
| 2 | 112304062 | 23中国银行CD062 | 995,454,525.54 | 0.82 | 12 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 974,450,549.27 | 0.80 | 76 |
| 4 | 112483215 | 24南京银行CD185 | 649,644,661.30 | 0.53 | 4 |
| 5 | 112497214 | 24南京银行CD082 | 596,178,620.27 | 0.49 | 4 |
| 6 | 112497149 | 24重庆农村商行CD030 | 499,419,331.89 | 0.41 | 3 |
| 7 | 112497133 | 24中原银行CD110 | 499,413,658.02 | 0.41 | 8 |
| 8 | 112497765 | 24南京银行CD095 | 499,218,563.93 | 0.41 | 5 |
| 9 | 112421151 | 24渤海银行CD151 | 498,750,470.87 | 0.41 | 17 |
| 10 | 112499101 | 24南京银行CD135 | 498,584,420.60 | 0.41 | 5 |
