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基金概况
财务数据
嘉合货币A(001232)
2024-11-20
0.2602
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 199,123,469.84 | 2.74 | 51 |
| 2 | 112421159 | 24渤海银行CD159 | 149,571,141.65 | 2.06 | 9 |
| 3 | 112304059 | 23中国银行CD059 | 149,397,592.87 | 2.06 | 12 |
| 4 | 112412106 | 24北京银行CD106 | 149,381,362.85 | 2.06 | 20 |
| 5 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 148,438,017.21 | 2.05 | 9 |
| 6 | 112486170 | 24广州银行CD072 | 119,545,904.42 | 1.65 | 8 |
| 7 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 118,951,132.33 | 1.64 | 9 |
| 8 | 101901359 | 19中铝集MTN007 | 113,664,588.99 | 1.57 | 4 |
| 9 | 102102267 | 21中建材集MTN002 | 112,970,541.54 | 1.56 | 4 |
| 10 | 012483057 | 24中化股SCP003 | 110,091,325.63 | 1.52 | 6 |
