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安信鑫安得利混合A(001399)

2025-01-27     1.19520.1676%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974824国债1425,901,172.245.49134
2240000124特别国债0122,751,635.364.83109
324000824附息国债0820,849,178.084.4229
410248196824汇金MTN00320,690,848.224.3930
524002024附息国债2020,394,367.124.3313
6110059浦发转债6,294,742.091.34830