国投瑞银新增长混合A(001499)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4465

0.2148%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019743	24国债11	7,379,407.67	17.49	179
2	019725	23国债22	6,296,095.89	14.92	36
3	019739	24国债08	5,211,294.52	12.35	116
4	019749	24国债15	5,038,808.22	11.94	1783
5	019751	24国债16	2,034,938.63	4.82	24
6	113068	金铜转债	79,840.35	0.19	335
7	123146	中环转2	79,531.22	0.19	149
8	123063	大禹转债	79,352.18	0.19	165
9	111010	立昂转债	78,837.64	0.19	475
10	128105	长集转债	78,521.36	0.19	121
11	113647	禾丰转债	78,264.70	0.19	328
12	123172	漱玉转债	78,118.08	0.19	206
13	123193	海能转债	77,887.75	0.18	170
14	113627	太平转债	76,824.23	0.18	242
15	123147	中辰转债	76,258.19	0.18	91
16	113640	苏利转债	75,809.42	0.18	297
17	127015	希望转债	75,322.09	0.18	170
18	111015	东亚转债	74,338.51	0.18	184
19	123132	回盛转债	74,269.52	0.18	142
20	111004	明新转债	74,267.99	0.18	185
21	123191	智尚转债	73,441.92	0.17	194
22	113033	利群转债	73,257.56	0.17	314
23	127049	希望转2	73,218.47	0.17	471
24	113058	友发转债	72,412.27	0.17	336
25	127103	东南转债	71,987.08	0.17	310
26	128081	海亮转债	71,213.84	0.17	465
27	113685	升24转债	70,336.87	0.17	471
28	123087	明电转债	69,401.58	0.16	53
29	113629	泉峰转债	68,855.01	0.16	86
30	123089	九洲转2	68,750.14	0.16	54
31	123198	金埔转债	68,689.33	0.16	31
32	110081	闻泰转债	68,301.70	0.16	587
33	113532	海环转债	67,842.66	0.16	112
34	123240	楚天转债	67,800.16	0.16	286
35	123183	海顺转债	66,426.74	0.16	112
36	128119	龙大转债	66,059.15	0.16	117
37	127075	百川转2	65,851.32	0.16	154
38	127032	苏行转债	65,418.97	0.16	423
39	113050	南银转债	64,963.01	0.15	661
40	113649	丰山转债	64,729.23	0.15	164
41	123226	中富转债	64,628.75	0.15	139
42	110079	杭银转债	64,545.59	0.15	838
43	118037	上声转债	64,423.08	0.15	196
44	127087	星帅转2	64,135.14	0.15	119
45	113648	巨星转债	63,648.08	0.15	282
46	123120	隆华转债	63,336.78	0.15	185
47	118028	会通转债	63,028.49	0.15	249
48	113021	中信转债	62,518.22	0.15	411
49	123100	朗科转债	62,240.89	0.15	78
50	123203	明电转02	55,599.78	0.13	45
51	110084	贵燃转债	36,748.93	0.09	202
52	127022	恒逸转债	616.46	0.00	184

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