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基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝B(001527)
2025-06-18
0.3471
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 490,364,763.69 | 1.25 | 6 |
| 2 | 112415319 | 24民生银行CD319 | 396,991,309.56 | 1.01 | 5 |
| 3 | 112417220 | 24光大银行CD220 | 299,342,858.56 | 0.76 | 4 |
| 4 | 112472217 | 24湖南银行CD179 | 298,876,041.71 | 0.76 | 2 |
| 5 | 112517067 | 25光大银行CD067 | 298,786,665.59 | 0.76 | 4 |
| 6 | 112509071 | 25浦发银行CD071 | 298,786,665.59 | 0.76 | 13 |
| 7 | 112509079 | 25浦发银行CD079 | 298,710,627.35 | 0.76 | 2 |
| 8 | 112591991 | 25徽商银行CD025 | 297,963,467.07 | 0.76 | 2 |
| 9 | 112417257 | 24光大银行CD257 | 297,717,364.68 | 0.76 | 2 |
| 10 | 112471478 | 24徽商银行CD231 | 297,627,309.09 | 0.76 | 12 |
