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基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝B(001527)
2025-02-07
0.3907
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220202 | 22国开02 | 480,430,875.08 | 0.84 | 210 |
| 2 | 112415319 | 24民生银行CD319 | 395,172,776.70 | 0.69 | 5 |
| 3 | 112417219 | 24光大银行CD219 | 299,333,309.30 | 0.52 | 2 |
| 4 | 112411108 | 24平安银行CD108 | 299,272,774.58 | 0.52 | 2 |
| 5 | 112411117 | 24平安银行CD117 | 299,121,491.33 | 0.52 | 6 |
| 6 | 112410306 | 24兴业银行CD306 | 299,109,008.82 | 0.52 | 8 |
| 7 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 298,873,393.87 | 0.52 | 6 |
| 8 | 112403169 | 24农业银行CD169 | 298,783,537.23 | 0.52 | 29 |
| 9 | 112417220 | 24光大银行CD220 | 297,972,101.83 | 0.52 | 4 |
| 10 | 112472217 | 24湖南银行CD179 | 297,616,621.26 | 0.52 | 2 |
