基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒丰宝货币A(001697)
2025-04-17
0.3819
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240021 | 24附息国债21 | 402,069,840.90 | 1.97 | 27 |
| 2 | 112487762 | 24南京银行CD227 | 397,718,581.85 | 1.95 | 10 |
| 3 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 299,067,202.65 | 1.46 | 27 |
| 4 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 298,846,880.97 | 1.46 | 14 |
| 5 | 112485250 | 24宁波银行CD118 | 199,371,683.68 | 0.98 | 5 |
| 6 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 199,263,765.69 | 0.98 | 8 |
| 7 | 112415340 | 24民生银行CD340 | 199,236,211.66 | 0.98 | 6 |
| 8 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 198,527,141.99 | 0.97 | 27 |
| 9 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 198,430,125.48 | 0.97 | 45 |
| 10 | 112413173 | 24浙商银行CD173 | 198,318,694.95 | 0.97 | 12 |
