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基金概况
财务数据
大成恒丰宝货币E(001699)
2025-06-04
0.4235
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515064 | 25民生银行CD064 | 495,321,313.12 | 2.24 | 17 |
| 2 | 112487762 | 24南京银行CD227 | 399,654,798.30 | 1.80 | 10 |
| 3 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 398,520,803.09 | 1.80 | 86 |
| 4 | 112593938 | 25宁波银行CD043 | 396,257,108.20 | 1.79 | 7 |
| 5 | 112514037 | 25江苏银行CD037 | 298,893,419.29 | 1.35 | 4 |
| 6 | 112505147 | 25建设银行CD147 | 298,657,254.31 | 1.35 | 9 |
| 7 | 019758 | 24国债21 | 292,123,346.73 | 1.32 | 1372 |
| 8 | 112503034 | 25农业银行CD034 | 199,465,040.56 | 0.90 | 9 |
| 9 | 112510045 | 25兴业银行CD045 | 199,465,040.56 | 0.90 | 14 |
| 10 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 199,440,047.80 | 0.90 | 24 |
