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基金概况
财务数据
大成恒丰宝货币E(001699)
2024-11-24
0.4570
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 495,989,231.07 | 3.40 | 33 |
| 2 | 112497089 | 24齐鲁银行CD024 | 299,648,326.91 | 2.05 | 3 |
| 3 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 297,359,288.73 | 2.04 | 17 |
| 4 | 112496101 | 24厦门国际银行CD071 | 199,918,039.19 | 1.37 | 4 |
| 5 | 112496269 | 24徽商银行CD043 | 199,896,091.18 | 1.37 | 5 |
| 6 | 112415339 | 24民生银行CD339 | 199,255,704.85 | 1.37 | 10 |
| 7 | 112485250 | 24宁波银行CD118 | 198,379,090.26 | 1.36 | 5 |
| 8 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 198,271,995.88 | 1.36 | 6 |
| 9 | 112415340 | 24民生银行CD340 | 198,264,503.21 | 1.36 | 8 |
| 10 | 210218 | 21国开18 | 189,740,993.62 | 1.30 | 317 |
