易方达瑞财混合I(001802)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.1450

0.4386%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2400002	24特别国债02	82,522,282.61	6.71	96
2	220303	22进出03	55,778,604.11	4.53	144
3	102480955	24诚通控股MTN009A	53,599,490.41	4.36	10
4	102480350	24中核汇能MTN001	41,969,333.33	3.41	2
5	230023	23附息国债23	34,639,573.77	2.81	131
6	118031	天23转债	9,703,270.29	0.79	430
7	127045	牧原转债	6,771,263.87	0.55	689
8	123107	温氏转债	6,568,162.81	0.53	732
9	113044	大秦转债	5,758,578.08	0.47	433
10	113058	友发转债	5,697,191.40	0.46	350
11	127049	希望转2	5,152,290.06	0.42	335
12	123196	正元转02	5,106,233.40	0.41	46
13	123220	易瑞转债	5,084,528.97	0.41	89
14	127081	中旗转债	4,864,655.27	0.40	115
15	123078	飞凯转债	4,795,309.95	0.39	106
16	123119	康泰转2	4,566,538.42	0.37	278
17	128081	海亮转债	4,378,599.83	0.36	400
18	118037	上声转债	4,119,479.12	0.33	167
19	123130	设研转债	4,025,781.27	0.33	87
20	113597	佳力转债	3,828,272.35	0.31	41
21	123150	九强转债	3,788,679.76	0.31	208
22	127090	兴瑞转债	3,756,908.92	0.31	186
23	118011	银微转债	3,614,994.67	0.29	109
24	127053	豪美转债	3,613,901.65	0.29	118
25	123035	利德转债	3,591,233.11	0.29	189
26	127054	双箭转债	3,563,132.13	0.29	145
27	123229	艾录转债	3,554,570.90	0.29	137
28	123224	宇邦转债	3,547,168.28	0.29	148
29	110095	双良转债	3,457,857.72	0.28	94
30	123237	佳禾转债	3,443,917.73	0.28	242
31	110090	爱迪转债	3,422,366.64	0.28	298
32	111018	华康转债	3,415,059.47	0.28	243
33	123158	宙邦转债	3,414,677.01	0.28	382
34	123145	药石转债	3,413,483.62	0.28	241
35	127040	国泰转债	3,296,119.56	0.27	270
36	123232	金现转债	3,276,171.81	0.27	22
37	123188	水羊转债	3,260,568.90	0.26	122
38	123228	震裕转债	3,252,410.19	0.26	177
39	113039	嘉泽转债	3,229,298.55	0.26	80
40	111013	新港转债	3,209,353.15	0.26	63
41	127082	亚科转债	3,146,889.52	0.26	180
42	123230	金钟转债	3,106,774.43	0.25	48
43	118043	福立转债	3,099,285.21	0.25	223
44	113676	荣23转债	3,072,714.15	0.25	133
45	118012	微芯转债	3,056,820.64	0.25	157
46	123236	家联转债	3,055,956.53	0.25	72
47	113577	春秋转债	2,979,592.34	0.24	40
48	127103	东南转债	2,786,000.05	0.23	159
49	123190	道氏转02	2,706,253.81	0.22	254
50	123225	翔丰转债	2,687,951.05	0.22	173
51	123217	富仕转债	2,664,400.58	0.22	138
52	123160	泰福转债	2,609,798.46	0.21	86
53	113673	岱美转债	2,460,502.58	0.20	228
54	123178	花园转债	2,414,890.63	0.20	294
55	110093	神马转债	2,410,436.36	0.20	265
56	128128	齐翔转2	2,306,121.24	0.19	193
57	128109	楚江转债	2,298,944.08	0.19	296
58	127075	百川转2	2,295,680.86	0.19	124
59	111002	特纸转债	2,277,120.31	0.19	184
60	127052	西子转债	2,251,238.51	0.18	245
61	123171	共同转债	2,250,880.59	0.18	32
62	118029	富淼转债	2,202,753.80	0.18	101
63	118003	华兴转债	2,200,382.53	0.18	147
64	123152	润禾转债	2,198,875.52	0.18	100
65	113629	泉峰转债	2,197,767.08	0.18	116
66	123101	拓斯转债	2,075,372.71	0.17	146
67	113628	晨丰转债	2,072,413.70	0.17	74
68	123240	楚天转债	2,056,935.84	0.17	179
69	113637	华翔转债	2,050,926.30	0.17	264
70	123173	恒锋转债	2,010,665.15	0.16	16
71	123233	凯盛转债	1,943,746.18	0.16	190
72	123216	科顺转债	1,941,484.41	0.16	149
73	127055	精装转债	1,935,446.23	0.16	73
74	123146	中环转2	1,916,298.92	0.16	58
75	111005	富春转债	1,910,106.53	0.16	138
76	123120	隆华转债	1,897,045.88	0.15	186
77	113648	巨星转债	1,848,158.53	0.15	234
78	123076	强力转债	1,836,459.11	0.15	181
79	118038	金宏转债	1,829,704.48	0.15	250
80	123052	飞鹿转债	1,821,834.88	0.15	8
81	127078	优彩转债	1,801,921.88	0.15	177
82	127042	嘉美转债	1,777,859.09	0.14	168
83	127060	湘佳转债	1,755,637.00	0.14	108
84	123177	测绘转债	1,719,034.73	0.14	78
85	113640	苏利转债	1,711,164.44	0.14	207
86	113574	华体转债	1,692,833.40	0.14	20
87	123191	智尚转债	1,669,942.02	0.14	166
88	127051	博杰转债	1,611,304.77	0.13	148
89	128063	未来转债	1,604,957.31	0.13	137
90	110084	贵燃转债	1,536,938.89	0.12	239
91	123211	阳谷转债	1,493,817.93	0.12	222
92	127100	神码转债	1,475,050.29	0.12	282
93	123184	天阳转债	1,471,581.08	0.12	233
94	113662	豪能转债	1,453,730.92	0.12	215
95	111009	盛泰转债	1,447,853.28	0.12	137
96	123212	立中转债	1,434,993.07	0.12	274
97	110094	众和转债	1,432,860.02	0.12	189
98	127070	大中转债	1,415,654.96	0.12	219
99	111000	起帆转债	1,410,406.75	0.11	172
100	123201	纽泰转债	1,407,292.15	0.11	82
101	127077	华宏转债	1,383,666.95	0.11	99
102	113549	白电转债	1,359,335.89	0.11	199
103	123235	亿田转债	1,345,993.93	0.11	104
104	123185	能辉转债	1,318,114.67	0.11	86
105	123193	海能转债	1,304,972.20	0.11	163
106	123149	通裕转债	1,249,917.51	0.10	140
107	123175	百畅转债	1,221,059.96	0.10	31
108	113675	新23转债	1,205,763.46	0.10	298
109	113627	太平转债	1,183,009.93	0.10	225
110	113665	汇通转债	1,181,847.70	0.10	37
111	118036	力合转债	1,180,278.48	0.10	141
112	123222	博俊转债	1,165,951.47	0.09	195
113	113658	密卫转债	1,150,964.17	0.09	184
114	123194	百洋转债	1,145,771.62	0.09	250
115	123163	金沃转债	1,139,071.77	0.09	58
116	123050	聚飞转债	1,110,083.64	0.09	129
117	127061	美锦转债	1,109,795.80	0.09	120
118	128066	亚泰转债	1,093,248.80	0.09	114
119	123072	乐歌转债	1,084,904.06	0.09	32
120	123172	漱玉转债	1,063,634.35	0.09	135
121	113569	科达转债	1,062,343.90	0.09	57
122	127087	星帅转2	1,018,358.55	0.08	135
123	118030	睿创转债	1,017,205.21	0.08	314
124	123147	中辰转债	1,008,841.30	0.08	116
125	123092	天壕转债	979,320.30	0.08	58
126	123202	祥源转债	917,063.02	0.07	126
127	118040	宏微转债	904,742.08	0.07	72
128	127086	恒邦转债	896,298.34	0.07	330
129	113668	鹿山转债	855,542.44	0.07	110
130	123204	金丹转债	829,521.95	0.07	141
131	128143	锋龙转债	799,096.23	0.06	24
132	123132	回盛转债	772,495.30	0.06	78
133	123227	雅创转债	771,634.79	0.06	98
134	127068	顺博转债	719,073.66	0.06	159
135	128132	交建转债	701,434.23	0.06	176
136	128083	新北转债	666,426.86	0.05	207
137	113632	鹤21转债	652,103.48	0.05	348
138	123162	东杰转债	640,200.36	0.05	52
139	118020	芳源转债	565,370.57	0.05	31
140	111008	沿浦转债	542,744.90	0.04	136
141	123085	万顺转2	512,248.53	0.04	153
142	113651	松霖转债	508,918.80	0.04	197
143	123144	裕兴转债	465,983.12	0.04	70
144	123183	海顺转债	381,260.39	0.03	93
145	113649	丰山转债	371,316.00	0.03	105
146	113068	金铜转债	328,614.84	0.03	194
147	123231	信测转债	278,252.71	0.02	94
148	127098	欧晶转债	265,162.93	0.02	69
149	123166	蒙泰转债	188,454.71	0.02	27
150	123187	超达转债	157,619.53	0.01	74
151	118041	星球转债	148,035.71	0.01	137
152	127035	濮耐转债	140,493.36	0.01	176
153	113664	大元转债	113,556.25	0.01	193
154	123208	孩王转债	112,474.56	0.01	238
155	123213	天源转债	111,113.06	0.01	168
156	123048	应急转债	44,588.76	0.00	67
157	123087	明电转债	21,641.58	0.00	105