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基金概况
财务数据
嘉实货币E(001812)
2025-02-02
0.4048
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 992,146,993.94 | 1.98 | 45 |
| 2 | 112408385 | 24中信银行CD385 | 991,686,977.66 | 1.98 | 12 |
| 3 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 893,818,446.41 | 1.78 | 57 |
| 4 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 743,456,015.98 | 1.48 | 51 |
| 5 | 112421401 | 24渤海银行CD401 | 498,314,768.31 | 0.99 | 14 |
| 6 | 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 497,548,796.06 | 0.99 | 12 |
| 7 | 112421386 | 24渤海银行CD386 | 496,192,855.59 | 0.99 | 30 |
| 8 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 496,165,530.09 | 0.99 | 13 |
| 9 | 112414269 | 24江苏银行CD269 | 496,073,496.96 | 0.99 | 16 |
| 10 | 112418411 | 24华夏银行CD411 | 495,843,488.83 | 0.99 | 8 |
