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基金概况
财务数据
九泰日添金货币A(001842)
2024-11-20
0.5464
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112313191 | 23浙商银行CD191 | 4,990,917.82 | 9.98 | 15 |
| 2 | 112495074 | 24杭州银行CD047 | 4,979,289.75 | 9.96 | 5 |
| 3 | 112417113 | 24光大银行CD113 | 4,956,566.74 | 9.91 | 9 |
| 4 | 112411060 | 24平安银行CD060 | 2,968,913.19 | 5.94 | 2 |
| 5 | 019693 | 22国债28 | 2,548,538.17 | 5.10 | 177 |
| 6 | 102103149 | 21昆明轨道MTN004(绿色) | 2,062,812.00 | 4.12 | 2 |
| 7 | 112311131 | 23平安银行CD131 | 1,998,503.35 | 4.00 | 3 |
| 8 | 112406172 | 24交通银行CD172 | 1,994,283.39 | 3.99 | 5 |
| 9 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 998,210.74 | 2.00 | 20 |
| 10 | 112499515 | 24杭州银行CD101 | 991,862.21 | 1.98 | 2 |
