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基金概况
财务数据
九泰日添金货币A(001842)
2025-04-15
0.3337
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112471307 | 24苏州银行CD294 | 9,995,613.78 | 8.53 | 2 |
| 2 | 112406148 | 24交通银行CD148 | 7,962,582.95 | 6.79 | 2 |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 4,046,342.97 | 3.45 | 2714 |
| 4 | 102483069 | 24昆明交通MTN001 | 3,032,418.32 | 2.59 | 3 |
| 5 | 112417113 | 24光大银行CD113 | 2,988,620.79 | 2.55 | 4 |
| 6 | 112414074 | 24江苏银行CD074 | 2,983,918.74 | 2.55 | 6 |
| 7 | 112411060 | 24平安银行CD060 | 2,983,390.61 | 2.55 | 7 |
| 8 | 112497706 | 24南京银行CD092 | 2,981,898.99 | 2.54 | 2 |
| 9 | 042480406 | 24青岛上合CP003 | 2,012,622.78 | 1.72 | 2 |
| 10 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 1,992,193.29 | 1.70 | 16 |
