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基金概况
财务数据
兴业鑫天盈货币B(001926)
2024-11-22
0.4814
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112419189 | 24恒丰银行CD189 | 498,750,596.40 | 2.14 | 10 |
| 2 | 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 498,455,764.49 | 2.13 | 8 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 327,277,817.29 | 1.40 | 76 |
| 4 | 112480822 | 24东莞农村商业银行CD056 | 298,758,938.27 | 1.28 | 2 |
| 5 | 112486951 | 24天津银行CD290 | 298,665,708.18 | 1.28 | 2 |
| 6 | 112406121 | 24交通银行CD121 | 298,549,538.78 | 1.28 | 10 |
| 7 | 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 297,202,527.57 | 1.27 | 6 |
| 8 | 112494299 | 24徽商银行CD026 | 248,917,197.04 | 1.07 | 5 |
| 9 | 210313 | 21进出13 | 225,657,126.80 | 0.97 | 102 |
| 10 | 012481231 | 24象屿SCP001 | 221,795,268.19 | 0.95 | 10 |
