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基金概况
财务数据
兴业鑫天盈货币B(001926)
2025-04-17
0.4229
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 330,944,477.22 | 1.38 | 351 |
| 2 | 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 298,731,229.96 | 1.25 | 4 |
| 3 | 112489125 | 24天津银行CD331 | 297,956,174.82 | 1.24 | 2 |
| 4 | 112472374 | 24中原银行CD382 | 297,546,711.22 | 1.24 | 2 |
| 5 | 112420301 | 24广发银行CD301 | 297,506,093.30 | 1.24 | 10 |
| 6 | 112472359 | 24福建海峡银行CD271 | 199,755,168.85 | 0.83 | 2 |
| 7 | 112411116 | 24平安银行CD116 | 199,421,604.54 | 0.83 | 2 |
| 8 | 112486300 | 24青岛农商行CD199 | 199,216,689.55 | 0.83 | 2 |
| 9 | 112480360 | 24萧山农商银行CD041 | 199,191,307.44 | 0.83 | 2 |
| 10 | 112488928 | 24深圳农商银行CD140 | 198,689,166.68 | 0.83 | 6 |
