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基金概况
财务数据
国寿安保鑫钱包货币A(001931)
2025-02-06
0.4290
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 498,293,401.27 | 2.78 | 9 |
| 2 | 112418374 | 24华夏银行CD374 | 491,891,231.27 | 2.75 | 7 |
| 3 | 112412023 | 24北京银行CD023 | 299,293,774.99 | 1.67 | 5 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 217,528,729.16 | 1.21 | 261 |
| 5 | 112418002 | 24华夏银行CD002 | 199,902,518.97 | 1.12 | 7 |
| 6 | 112415390 | 24民生银行CD390 | 199,515,183.10 | 1.11 | 13 |
| 7 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 199,320,383.80 | 1.11 | 21 |
| 8 | 112411029 | 24平安银行CD029 | 199,317,390.14 | 1.11 | 18 |
| 9 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,124,926.29 | 1.11 | 88 |
| 10 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 198,626,558.51 | 1.11 | 57 |
