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基金概况
财务数据
光大保德信耀钱包货币A(001973)
2025-01-27
0.3347
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403105 | 24农业银行CD105 | 297,990,770.98 | 2.34 | 3 |
| 2 | 112408383 | 24中信银行CD383 | 297,633,865.34 | 2.34 | 3 |
| 3 | 112414239 | 24江苏银行CD239 | 199,558,601.53 | 1.57 | 9 |
| 4 | 112403271 | 24农业银行CD271 | 198,453,547.05 | 1.56 | 9 |
| 5 | 112413087 | 24浙商银行CD087 | 198,448,244.48 | 1.56 | 3 |
| 6 | 112418396 | 24华夏银行CD396 | 198,420,710.40 | 1.56 | 7 |
| 7 | 112415417 | 24民生银行CD417 | 148,865,210.70 | 1.17 | 6 |
| 8 | 220202 | 22国开02 | 122,725,611.12 | 0.96 | 210 |
| 9 | 220303 | 22进出03 | 101,970,372.79 | 0.80 | 140 |
| 10 | 240301 | 24进出01 | 101,902,255.69 | 0.80 | 198 |
