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基金概况
财务数据
浙商日添利A(002077)
2025-02-11
0.3248
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 49,855,469.92 | 11.48 | 24 |
| 2 | 112404026 | 24中国银行CD026 | 49,848,064.84 | 11.47 | 17 |
| 3 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 49,834,536.93 | 11.47 | 16 |
| 4 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 49,787,220.32 | 11.46 | 88 |
| 5 | 112413083 | 24浙商银行CD083 | 49,617,276.70 | 11.42 | 4 |
| 6 | 112486950 | 24徽商银行CD173 | 39,821,218.81 | 9.17 | 2 |
| 7 | 042480332 | 24电网CP008 | 30,307,305.78 | 6.98 | 9 |
| 8 | 180206 | 18国开06 | 20,868,262.52 | 4.80 | 65 |
| 9 | 200203 | 20国开03 | 20,637,835.54 | 4.75 | 265 |
| 10 | 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 9,961,525.87 | 2.29 | 15 |
