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基金概况
财务数据
中银机构现金管理货币A(002195)
2025-04-01
0.3720
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 257,969,872.54 | 2.09 | 265 |
| 2 | 112412132 | 24北京银行CD132 | 199,500,120.98 | 1.61 | 8 |
| 3 | 112407026 | 24招商银行CD026 | 198,575,314.71 | 1.61 | 12 |
| 4 | 112402143 | 24工商银行CD143 | 198,567,040.65 | 1.61 | 5 |
| 5 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 197,734,056.54 | 1.60 | 25 |
| 6 | 220214 | 22国开14 | 160,297,588.57 | 1.30 | 113 |
| 7 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 153,589,656.96 | 1.24 | 39 |
| 8 | 240304 | 24进出04 | 151,706,539.66 | 1.23 | 143 |
| 9 | 012481249 | 24光大集团SCP001 | 131,480,512.66 | 1.06 | 13 |
| 10 | 2228020 | 22兴业银行02 | 102,650,708.62 | 0.83 | 36 |
