易方达裕祥回报债券A(002351)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5380

0.0651%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2400006	24特别国债06	790,858,654.69	3.17	216
2	092280014	22上海银行二级资本债01	625,465,401.10	2.51	30
3	230202	23国开02	519,296,174.86	2.08	261
4	092280131	22建行二级资本债02A	415,606,575.34	1.67	6
5	2221006	22上海农商二级01	342,410,082.19	1.37	11
6	132026	G三峡EB2	215,448,967.83	0.86	443
7	118031	天23转债	113,400,803.45	0.45	603
8	127049	希望转2	91,671,297.29	0.37	471
9	113056	重银转债	82,959,463.29	0.33	843
10	113641	华友转债	77,465,977.40	0.31	719
11	113042	上银转债	75,964,554.25	0.30	812
12	127067	恒逸转2	66,639,423.09	0.27	118
13	113052	兴业转债	65,838,189.01	0.26	1077
14	113054	绿动转债	59,898,475.68	0.24	334
15	118034	晶能转债	56,899,584.79	0.23	673
16	127083	山路转债	56,255,711.75	0.23	260
17	123149	通裕转债	55,829,548.51	0.22	230
18	127016	鲁泰转债	55,692,991.05	0.22	353
19	118000	嘉元转债	55,281,344.85	0.22	177
20	127061	美锦转债	48,856,439.91	0.20	168
21	110087	天业转债	47,915,236.21	0.19	382
22	113059	福莱转债	46,887,701.92	0.19	503
23	113051	节能转债	46,191,472.59	0.19	178
24	127030	盛虹转债	43,583,075.61	0.17	171
25	113650	博22转债	42,738,698.74	0.17	147
26	110081	闻泰转债	36,201,038.63	0.15	587
27	110089	兴发转债	35,680,415.63	0.14	352
28	123113	仙乐转债	33,866,733.51	0.14	303
29	127089	晶澳转债	31,932,556.19	0.13	586
30	127040	国泰转债	31,847,094.54	0.13	294
31	127045	牧原转债	29,253,639.94	0.12	665
32	123107	温氏转债	27,744,986.77	0.11	722
33	113542	好客转债	27,149,082.59	0.11	121
34	113653	永22转债	27,036,440.03	0.11	204
35	113045	环旭转债	25,503,817.91	0.10	398
36	128125	华阳转债	25,427,022.05	0.10	118
37	127073	天赐转债	24,818,469.95	0.10	374
38	113058	友发转债	23,597,953.22	0.09	336
39	118022	锂科转债	21,900,453.63	0.09	251
40	110086	精工转债	21,723,840.18	0.09	304
41	123122	富瀚转债	19,156,198.08	0.08	155
42	127031	洋丰转债	18,928,397.97	0.08	261
43	127043	川恒转债	18,678,919.68	0.07	217
44	123180	浙矿转债	18,616,849.90	0.07	123
45	128117	道恩转债	18,482,882.22	0.07	69
46	127068	顺博转债	18,336,469.59	0.07	203
47	113624	正川转债	18,221,021.94	0.07	75
48	123132	回盛转债	18,157,730.68	0.07	142
49	123104	卫宁转债	17,446,241.49	0.07	178
50	113644	艾迪转债	16,759,942.71	0.07	214
51	113068	金铜转债	15,215,289.69	0.06	335
52	113606	荣泰转债	14,479,531.97	0.06	206
53	113647	禾丰转债	14,095,472.22	0.06	328
54	118035	国力转债	13,882,046.12	0.06	241
55	123119	康泰转2	13,736,412.46	0.06	297
56	128081	海亮转债	13,393,067.37	0.05	465
57	113545	金能转债	13,125,734.93	0.05	143
58	127039	北港转债	12,946,156.06	0.05	239
59	113044	大秦转债	12,625,709.08	0.05	240
60	127044	蒙娜转债	12,014,966.96	0.05	105
61	128116	瑞达转债	11,328,546.27	0.05	141
62	110093	神马转债	11,102,143.85	0.04	337
63	113618	美诺转债	10,784,784.16	0.04	82
64	123233	凯盛转债	10,781,157.08	0.04	248
65	118041	星球转债	10,632,376.81	0.04	225
66	111009	盛泰转债	10,299,714.93	0.04	166
67	123193	海能转债	10,116,283.95	0.04	170
68	128097	奥佳转债	9,800,851.43	0.04	152
69	113657	再22转债	9,190,159.02	0.04	187
70	123151	康医转债	8,938,967.91	0.04	154
71	118005	天奈转债	8,685,475.80	0.03	260
72	127042	嘉美转债	8,327,331.59	0.03	169
73	118042	奥维转债	8,029,001.10	0.03	234
74	128138	侨银转债	7,643,662.03	0.03	100
75	118043	福立转债	7,614,974.29	0.03	259
76	113584	家悦转债	7,472,902.38	0.03	212
77	113632	鹤21转债	7,224,696.91	0.03	359
78	118010	洁特转债	7,117,849.47	0.03	106
79	128134	鸿路转债	7,083,419.22	0.03	337
80	128071	合兴转债	7,073,966.94	0.03	89
81	118014	高测转债	6,889,330.56	0.03	79
82	123082	北陆转债	6,740,970.99	0.03	32
83	128121	宏川转债	6,616,151.99	0.03	207
84	127052	西子转债	6,318,595.38	0.03	245
85	111018	华康转债	6,295,150.55	0.03	221
86	127086	恒邦转债	6,271,467.60	0.03	318
87	127082	亚科转债	5,973,361.47	0.02	189
88	123109	昌红转债	5,635,497.10	0.02	149
89	113649	丰山转债	5,626,049.16	0.02	164
90	123165	回天转债	5,554,964.37	0.02	203
91	127070	大中转债	5,522,888.00	0.02	238
92	123215	铭利转债	5,512,797.39	0.02	119
93	123091	长海转债	5,491,692.65	0.02	184
94	123155	中陆转债	4,715,987.42	0.02	46
95	118024	冠宇转债	4,668,085.07	0.02	593
96	118032	建龙转债	4,650,633.16	0.02	215
97	123056	雪榕转债	4,505,307.85	0.02	28
98	127056	中特转债	4,407,036.63	0.02	251
99	111004	明新转债	4,404,091.59	0.02	185
100	127103	东南转债	3,809,659.08	0.02	310
101	127088	赫达转债	3,729,535.74	0.01	241
102	123179	立高转债	3,387,736.50	0.01	304
103	123126	瑞丰转债	3,321,337.20	0.01	72
104	113654	永02转债	3,124,645.72	0.01	241
105	113675	新23转债	3,053,172.25	0.01	329
106	113670	金23转债	3,038,551.04	0.01	158
107	113659	莱克转债	2,984,878.97	0.01	144
108	123133	佩蒂转债	2,764,495.81	0.01	207
109	123183	海顺转债	2,693,604.30	0.01	112
110	123064	万孚转债	2,347,411.12	0.01	101
111	113648	巨星转债	2,289,209.36	0.01	282
112	123130	设研转债	2,274,291.00	0.01	103
113	123039	开润转债	2,273,073.77	0.01	65
114	113628	晨丰转债	2,133,850.47	0.01	73
115	113633	科沃转债	2,033,850.53	0.01	169
116	110076	华海转债	2,010,083.98	0.01	296
117	110064	建工转债	1,953,912.00	0.01	190
118	127060	湘佳转债	1,854,522.42	0.01	140
119	113656	嘉诚转债	1,853,823.69	0.01	135
120	127076	中宠转2	1,743,878.03	0.01	263
121	128119	龙大转债	1,722,051.82	0.01	117
122	113627	太平转债	1,719,765.33	0.01	242
123	113681	镇洋转债	1,698,103.72	0.01	141
124	118009	华锐转债	1,646,080.69	0.01	160
125	128141	旺能转债	1,606,787.24	0.01	365
126	123154	火星转债	1,577,655.29	0.01	217
127	128131	崇达转2	1,551,829.13	0.01	181
128	113610	灵康转债	1,507,025.67	0.01	18
129	118029	富淼转债	1,475,976.19	0.01	112
130	123174	精锻转债	1,430,741.81	0.01	235
131	118015	芯海转债	1,370,701.16	0.01	168
132	128144	利民转债	1,367,738.01	0.01	314
133	123161	强联转债	1,332,756.87	0.01	222
134	113652	伟22转债	1,173,332.82	0.00	204
135	123171	共同转债	1,166,131.05	0.00	100
136	123144	裕兴转债	1,027,008.22	0.00	123
137	127050	麒麟转债	1,007,662.49	0.00	301
138	113665	汇通转债	989,027.84	0.00	94
139	123065	宝莱转债	954,586.92	0.00	53
140	113064	东材转债	748,413.59	0.00	321
141	123240	楚天转债	584,211.42	0.00	286
142	128066	亚泰转债	524,128.56	0.00	75
143	123189	晓鸣转债	498,500.11	0.00	60
144	127102	浙建转债	484,808.39	0.00	244
145	113636	甬金转债	484,394.48	0.00	268
146	118044	赛特转债	477,937.68	0.00	99
147	113625	江山转债	461,304.48	0.00	115
148	123235	亿田转债	447,035.13	0.00	62
149	123175	百畅转债	429,488.21	0.00	45
150	123200	海泰转债	381,528.80	0.00	78
151	113631	皖天转债	353,943.77	0.00	266
152	123173	恒锋转债	218,510.02	0.00	42
153	128095	恩捷转债	189,853.02	0.00	47
154	127018	本钢转债	960.95	0.00	276