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基金概况
财务数据
上银慧盈利货币B(002733)
2025-06-28
0.3820
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 212,054,165.79 | 1.32 | 383 |
| 2 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 199,913,952.94 | 1.25 | 27 |
| 3 | 112413060 | 24浙商银行CD060 | 199,748,331.78 | 1.25 | 4 |
| 4 | 112408328 | 24中信银行CD328 | 193,884,498.80 | 1.21 | 9 |
| 5 | 230213 | 23国开13 | 168,505,249.61 | 1.05 | 41 |
| 6 | 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 149,926,443.74 | 0.93 | 18 |
| 7 | 112591288 | 25湖南银行CD013 | 149,055,469.16 | 0.93 | 4 |
| 8 | 112521040 | 25渤海银行CD040 | 139,200,224.08 | 0.87 | 6 |
| 9 | 112506062 | 25交通银行CD062 | 137,517,889.41 | 0.86 | 7 |
| 10 | 220217 | 22国开17 | 130,388,345.68 | 0.81 | 78 |
