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基金概况
财务数据
交银天利宝货币E(002890)
2025-04-03
0.4049
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112421416 | 24渤海银行CD416 | 498,085,288.00 | 2.15 | 7 |
| 2 | 112472591 | 24西安银行CD092 | 298,865,286.54 | 1.29 | 3 |
| 3 | 072410271 | 24方正证券CP006 | 250,090,739.73 | 1.08 | 3 |
| 4 | 112499637 | 24九江银行CD075 | 249,287,870.93 | 1.08 | 5 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 245,574,871.21 | 1.06 | 78 |
| 6 | 220202 | 22国开02 | 204,549,384.97 | 0.88 | 210 |
| 7 | 240401 | 24农发01 | 203,076,655.75 | 0.88 | 268 |
| 8 | 112470985 | 24齐鲁银行CD131 | 199,408,879.46 | 0.86 | 5 |
| 9 | 112421405 | 24渤海银行CD405 | 199,294,828.59 | 0.86 | 5 |
| 10 | 112472114 | 24苏州银行CD308 | 199,277,177.02 | 0.86 | 8 |
