基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中融盈润债券A(003011)
2017-10-23
0.9633
-1.8243%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 111709166 | 17浦发银行CD166 | 19,786,000.00 | 19.19 | 4 |
| 2 | 111710223 | 17兴业银行CD223 | 9,892,000.00 | 9.59 | 11 |
| 3 | 111717025 | 17光大银行CD025 | 9,787,000.00 | 9.49 | 10 |
| 4 | 111608316 | 16中信CD316 | 9,674,000.00 | 9.38 | 14 |
| 5 | 020180 | 17贴债24 | 5,357,880.00 | 5.20 | 8 |
