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基金概况
财务数据
平安日鑫A(003034)
2025-01-31
0.5156
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 796,984,902.04 | 1.65 | 85 |
| 2 | 112485756 | 24重庆银行CD056 | 788,967,020.38 | 1.64 | 3 |
| 3 | 112414126 | 24江苏银行CD126 | 693,440,673.19 | 1.44 | 4 |
| 4 | 112486359 | 24宁波银行CD133 | 597,568,633.85 | 1.24 | 8 |
| 5 | 112414163 | 24江苏银行CD163 | 593,461,597.08 | 1.23 | 3 |
| 6 | 112402133 | 24工商银行CD133 | 590,520,075.10 | 1.23 | 15 |
| 7 | 112414244 | 24江苏银行CD244 | 498,742,721.39 | 1.04 | 21 |
| 8 | 112416239 | 24上海银行CD239 | 498,097,611.07 | 1.03 | 18 |
| 9 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 496,143,544.66 | 1.03 | 37 |
| 10 | 112499343 | 24苏州银行CD109 | 495,763,718.94 | 1.03 | 3 |
