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基金概况
财务数据
国联货币E(003075)
2024-11-20
0.4143
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 102,562,485.18 | 3.31 | 317 |
| 2 | 112498259 | 24广州银行CD032 | 99,775,113.49 | 3.22 | 3 |
| 3 | 112403104 | 24农业银行CD104 | 99,765,350.41 | 3.22 | 18 |
| 4 | 112314191 | 23江苏银行CD191 | 99,760,567.64 | 3.22 | 3 |
| 5 | 112311155 | 23平安银行CD155 | 99,717,025.49 | 3.22 | 3 |
| 6 | 112498328 | 24青岛农商行CD087 | 79,807,635.48 | 2.58 | 3 |
| 7 | 220217 | 22国开17 | 70,410,325.39 | 2.27 | 75 |
| 8 | 112499883 | 24甘肃银行CD105 | 69,396,344.38 | 2.24 | 3 |
| 9 | 112402040 | 24工商银行CD040 | 49,889,297.01 | 1.61 | 17 |
| 10 | 112317272 | 23光大银行CD272 | 49,883,033.11 | 1.61 | 3 |
