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招商招悦纯债C(003157)

2025-04-11     1.1399-0.0088%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109240300524进出口行二级资本债01B319,956,520.552.975
228248000224泰康人寿永续债01256,346,547.952.3810
324020524国开05241,559,338.802.24332
424021524国开15232,425,238.362.15571
524240000524农行永续债01221,670,120.002.0624