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基金概况
财务数据
浦银日日鑫A(003228)
2025-02-06
0.3803
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413155 | 24浙商银行CD155 | 296,351,140.76 | 3.40 | 2 |
| 2 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 199,350,014.86 | 2.28 | 24 |
| 3 | 112413139 | 24浙商银行CD139 | 198,764,116.06 | 2.28 | 7 |
| 4 | 112413137 | 24浙商银行CD137 | 198,719,427.40 | 2.28 | 2 |
| 5 | 112471155 | 24杭州银行CD244 | 198,524,634.03 | 2.27 | 11 |
| 6 | 112402081 | 24工商银行CD081 | 198,044,398.81 | 2.27 | 2 |
| 7 | 112402082 | 24工商银行CD082 | 198,006,605.06 | 2.27 | 5 |
| 8 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 197,890,354.33 | 2.27 | 25 |
| 9 | 112471047 | 24南京银行CD267 | 197,660,653.25 | 2.26 | 2 |
| 10 | 112470413 | 24杭州银行CD235 | 197,552,189.25 | 2.26 | 2 |
