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基金概况
财务数据
浦银日日鑫B(003229)
2024-11-22
0.4153
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112416081 | 24上海银行CD081 | 299,317,090.54 | 2.88 | 13 |
| 2 | 112416115 | 24上海银行CD115 | 298,690,501.38 | 2.88 | 7 |
| 3 | 112306264 | 23交通银行CD264 | 199,634,412.75 | 1.92 | 12 |
| 4 | 112413086 | 24浙商银行CD086 | 199,187,378.97 | 1.92 | 13 |
| 5 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 199,129,380.34 | 1.92 | 20 |
| 6 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 199,119,038.68 | 1.92 | 15 |
| 7 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 189,232,388.25 | 1.82 | 92 |
| 8 | 220214 | 22国开14 | 150,472,582.66 | 1.45 | 99 |
| 9 | 012480934 | 24宝钢SCP002 | 100,983,075.49 | 0.97 | 11 |
| 10 | 112308232 | 23中信银行CD232 | 99,909,865.50 | 0.96 | 2 |
