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基金概况
财务数据
新华壹诺宝B(003267)
2025-05-19
0.3608
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403178 | 24农业银行CD178 | 99,935,044.92 | 2.34 | 3 |
| 2 | 112409140 | 24浦发银行CD140 | 99,892,938.89 | 2.34 | 11 |
| 3 | 2404125 | 24农发贴现25 | 99,843,498.04 | 2.34 | 16 |
| 4 | 112403206 | 24农业银行CD206 | 99,791,457.30 | 2.34 | 5 |
| 5 | 112420147 | 24广发银行CD147 | 99,761,874.10 | 2.34 | 7 |
| 6 | 112409164 | 24浦发银行CD164 | 99,671,171.37 | 2.34 | 6 |
| 7 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,643,988.27 | 2.34 | 13 |
| 8 | 112472243 | 24唐山银行CD192 | 99,621,077.21 | 2.34 | 3 |
| 9 | 112420292 | 24广发银行CD292 | 99,610,277.36 | 2.34 | 6 |
| 10 | 112408385 | 24中信银行CD385 | 99,583,481.46 | 2.34 | 19 |
