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招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

2024-11-20     1.11540.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03174,989,639.343.59461
211241005224兴业银行CD052148,824,277.403.053
310238071623华润置地MTN001A132,570,901.372.722
4212802521建设银行二级01123,147,846.582.53110
524000624附息国债06122,972,219.182.52151