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基金概况
财务数据
中银证券现金管家货币A(003316)
2025-03-01
0.3123
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 249,686,113.11 | 2.39 | 35 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 206,371,684.05 | 1.98 | 265 |
| 3 | 112480676 | 24广东顺德农商行CD040 | 148,833,221.45 | 1.43 | 5 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 102,581,437.80 | 0.98 | 113 |
| 5 | 240301 | 24进出01 | 101,896,692.67 | 0.98 | 198 |
| 6 | 042480327 | 24电网CP005 | 101,118,778.98 | 0.97 | 18 |
| 7 | 012482091 | 24上海机场SCP009 | 100,783,168.89 | 0.97 | 5 |
| 8 | 240421 | 24农发21 | 100,513,823.75 | 0.96 | 385 |
| 9 | 112405017 | 24建设银行CD017 | 99,924,149.31 | 0.96 | 9 |
| 10 | 112416131 | 24上海银行CD131 | 99,919,897.99 | 0.96 | 7 |
