工银瑞盈18个月定开债券(003341)

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基金概况

财务数据

2025-01-14 1.3249

0.7988%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	127056	中特转债	47,466,450.77	6.24	260
2	113042	上银转债	39,717,338.36	5.22	516
3	113052	兴业转债	38,385,192.61	5.05	975
4	127083	山路转债	36,018,698.95	4.74	200
5	113056	重银转债	32,265,246.58	4.24	560
6	132020	19蓝星EB	31,251,971.44	4.11	68
7	113053	隆22转债	25,161,587.64	3.31	386
8	113062	常银转债	25,115,167.51	3.30	390
9	123107	温氏转债	23,787,433.70	3.13	732
10	127018	本钢转债	21,795,162.81	2.87	289
11	110085	通22转债	21,557,414.52	2.83	498
12	113049	长汽转债	20,866,121.10	2.74	293
13	110079	杭银转债	20,131,187.88	2.65	827
14	110073	国投转债	19,591,473.06	2.58	419
15	113059	福莱转债	19,135,562.05	2.52	478
16	113065	齐鲁转债	17,789,182.71	2.34	607
17	128129	青农转债	15,730,463.01	2.07	298
18	110075	南航转债	13,626,025.08	1.79	405
19	127032	苏行转债	12,676,866.52	1.67	521
20	113655	欧22转债	11,588,683.84	1.52	292
21	127030	盛虹转债	10,546,709.65	1.39	249
22	127089	晶澳转债	10,147,204.45	1.33	400
23	127073	天赐转债	9,331,341.22	1.23	302
24	127066	科利转债	9,233,070.94	1.21	254
25	110089	兴发转债	8,967,859.85	1.18	370
26	127085	韵达转债	8,884,215.37	1.17	411
27	123104	卫宁转债	8,866,510.97	1.17	152
28	110082	宏发转债	8,832,937.86	1.16	226
29	113661	福22转债	8,832,701.11	1.16	319
30	127016	鲁泰转债	8,746,142.77	1.15	314
31	127025	冀东转债	8,680,621.33	1.14	152
32	113054	绿动转债	8,370,872.69	1.10	284
33	127067	恒逸转2	8,129,675.39	1.07	165
34	113055	成银转债	7,765,855.28	1.02	381
35	127088	赫达转债	6,967,128.86	0.92	213
36	110076	华海转债	6,560,882.81	0.86	337
37	113043	财通转债	6,117,146.17	0.80	265
38	123113	仙乐转债	6,027,701.32	0.79	340
39	110081	闻泰转债	5,777,535.62	0.76	323
40	113616	韦尔转债	5,770,095.27	0.76	230
41	113605	大参转债	5,750,359.77	0.76	245
42	113670	金23转债	5,746,158.74	0.76	95
43	110093	神马转债	5,740,825.38	0.75	265
44	118030	睿创转债	5,390,592.77	0.71	314
45	113050	南银转债	5,157,637.37	0.68	774
46	113664	大元转债	4,840,637.14	0.64	193
47	110087	天业转债	4,491,516.02	0.59	283
48	123169	正海转债	4,155,662.52	0.55	312
49	113675	新23转债	3,940,112.18	0.52	298
50	110067	华安转债	3,897,711.26	0.51	320
51	113632	鹤21转债	3,794,813.89	0.50	348
52	123212	立中转债	3,775,163.52	0.50	274
53	123091	长海转债	3,772,712.10	0.50	181
54	118024	冠宇转债	3,722,021.17	0.49	493
55	113627	太平转债	3,653,134.67	0.48	225
56	113641	华友转债	3,600,746.24	0.47	543
57	123210	信服转债	3,514,186.74	0.46	242
58	111000	起帆转债	3,328,838.30	0.44	172
59	127102	浙建转债	3,200,277.11	0.42	164
60	123208	孩王转债	3,162,384.03	0.42	238
61	113636	甬金转债	3,085,074.00	0.41	221
62	127041	弘亚转债	3,037,283.83	0.40	182
63	113579	健友转债	2,908,035.25	0.38	133
64	123108	乐普转2	2,712,482.13	0.36	287
65	111014	李子转债	2,646,287.00	0.35	226
66	123150	九强转债	2,626,878.77	0.35	208
67	118042	奥维转债	2,619,278.01	0.34	201
68	113638	台21转债	2,567,405.89	0.34	183
69	113047	旗滨转债	2,479,202.38	0.33	302
70	128121	宏川转债	2,394,369.73	0.31	192
71	113051	节能转债	2,207,059.23	0.29	156
72	111010	立昂转债	2,206,194.16	0.29	379
73	128095	恩捷转债	2,185,925.14	0.29	49
74	113623	凤21转债	2,169,567.78	0.29	456
75	127017	万青转债	2,159,319.65	0.28	98
76	110048	福能转债	2,152,096.77	0.28	130
77	113067	燃23转债	2,107,466.54	0.28	142
78	118038	金宏转债	2,087,961.44	0.27	250
79	123233	凯盛转债	1,939,684.02	0.26	190
80	127038	国微转债	1,895,022.69	0.25	218
81	113652	伟22转债	1,892,351.73	0.25	189
82	123115	捷捷转债	1,884,553.60	0.25	311
83	113633	科沃转债	1,876,858.25	0.25	159
84	113637	华翔转债	1,865,955.49	0.25	264
85	113625	江山转债	1,841,511.72	0.24	87
86	123121	帝尔转债	1,828,082.71	0.24	189
87	128134	鸿路转债	1,818,364.36	0.24	345
88	113606	荣泰转债	1,604,190.03	0.21	192
89	127024	盈峰转债	1,586,792.76	0.21	206
90	113681	镇洋转债	1,571,219.70	0.21	69
91	113060	浙22转债	1,552,681.96	0.20	624
92	127052	西子转债	1,538,149.87	0.20	245
93	123145	药石转债	1,532,783.10	0.20	241
94	127020	中金转债	1,530,974.50	0.20	391
95	118013	道通转债	1,530,433.75	0.20	284
96	111007	永和转债	1,524,271.32	0.20	169
97	113659	莱克转债	1,494,836.27	0.20	156
98	127031	洋丰转债	1,464,540.36	0.19	258
99	118022	锂科转债	1,459,277.81	0.19	210
100	113676	荣23转债	1,456,719.95	0.19	133
101	113663	新化转债	1,431,407.64	0.19	148
102	127045	牧原转债	1,405,402.48	0.18	689
103	128141	旺能转债	1,354,787.45	0.18	304
104	113644	艾迪转债	1,339,507.45	0.18	197
105	123158	宙邦转债	1,332,670.93	0.18	382
106	123237	佳禾转债	1,323,626.64	0.17	242
107	127046	百润转债	1,315,087.97	0.17	206
108	123154	火星转债	1,306,068.03	0.17	153
109	123235	亿田转债	1,301,971.23	0.17	104
110	123179	立高转债	1,292,267.85	0.17	290
111	128137	洁美转债	1,290,132.92	0.17	191
112	113542	好客转债	1,255,984.12	0.17	150
113	123119	康泰转2	1,204,978.41	0.16	278
114	127069	小熊转债	1,201,932.61	0.16	152
115	118032	建龙转债	1,164,833.41	0.15	171
116	113673	岱美转债	1,141,545.95	0.15	228
117	127082	亚科转债	1,125,330.54	0.15	180
118	128131	崇达转2	1,109,738.74	0.15	174
119	113643	风语转债	1,083,111.32	0.14	98
120	123194	百洋转债	1,065,012.38	0.14	250
121	118035	国力转债	1,053,556.77	0.14	146
122	123064	万孚转债	1,033,394.38	0.14	90
123	127076	中宠转2	1,032,292.49	0.14	199
124	123217	富仕转债	1,010,859.71	0.13	138
125	113678	中贝转债	1,006,404.48	0.13	77
126	118005	天奈转债	994,900.30	0.13	184
127	127044	蒙娜转债	986,612.33	0.13	120
128	118012	微芯转债	967,433.35	0.13	157
129	123122	富瀚转债	961,916.73	0.13	100
130	127074	麦米转2	808,332.56	0.11	222
131	113679	芯能转债	792,261.62	0.10	150
132	118014	高测转债	777,397.98	0.10	85
133	127039	北港转债	754,447.03	0.10	212
134	123109	昌红转债	751,343.18	0.10	158
135	110062	烽火转债	733,794.43	0.10	314
136	127040	国泰转债	730,957.64	0.10	270
137	113666	爱玛转债	688,828.92	0.09	329
138	111016	神通转债	681,991.37	0.09	126
139	123195	蓝晓转02	676,028.76	0.09	55
140	110090	爱迪转债	669,518.45	0.09	298
141	127090	兴瑞转债	664,471.65	0.09	186
142	123197	光力转债	653,412.10	0.09	54
143	128135	洽洽转债	650,570.07	0.09	270
144	118003	华兴转债	606,474.86	0.08	147
145	123188	水羊转债	463,127.77	0.06	122
146	123039	开润转债	391,428.12	0.05	107
147	123035	利德转债	387,079.02	0.05	189
148	127064	杭氧转债	385,192.08	0.05	169
149	113682	益丰转债	378,042.49	0.05	321
150	113030	东风转债	345,116.38	0.05	57
151	113061	拓普转债	340,474.55	0.04	438
152	127100	神码转债	334,634.67	0.04	282
153	113563	柳药转债	332,786.16	0.04	197
154	111018	华康转债	329,737.54	0.04	243
155	118041	星球转债	325,452.55	0.04	137
156	127026	超声转债	322,126.26	0.04	196
157	113058	友发转债	206,184.07	0.03	350
158	123178	花园转债	186,563.34	0.02	294
159	123092	天壕转债	131,684.06	0.02	58
160	132026	G三峡EB2	129,186.74	0.02	522
161	123187	超达转债	99,671.17	0.01	74