前海开源瑞和债券C(003361)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0303

0.0194%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	242380021	23建行永续债02	206,973,863.01	7.50	15
2	240420	24农发20	151,486,232.88	5.49	51
3	242400005	24农行永续债01	143,607,397.26	5.20	16
4	102282071	22大唐集MTN006(能源保供特别债)	140,823,338.08	5.10	2
5	240215	24国开15	120,705,830.14	4.37	299
6	113060	浙22转债	14,759,334.25	0.53	624
7	110073	国投转债	8,065,179.45	0.29	419
8	113050	南银转债	7,542,243.29	0.27	774
9	110079	杭银转债	7,296,552.33	0.26	827
10	132026	G三峡EB2	6,459,336.99	0.23	522
11	110067	华安转债	6,086,369.86	0.22	320
12	113052	兴业转债	6,020,262.33	0.22	975
13	113024	核建转债	3,228,645.21	0.12	212
14	110085	通22转债	3,089,340.00	0.11	498
15	127040	国泰转债	2,837,568.49	0.10	270
16	127073	天赐转债	2,602,100.69	0.09	302
17	123149	通裕转债	2,549,929.66	0.09	140
18	111008	沿浦转债	2,483,958.36	0.09	136
19	123178	花园转债	2,454,780.82	0.09	294
20	113058	友发转债	2,411,509.59	0.09	350
21	113675	新23转债	2,409,117.81	0.09	298
22	113045	环旭转债	2,310,024.11	0.08	315
23	110090	爱迪转债	2,300,750.69	0.08	298
24	113629	泉峰转债	2,297,717.81	0.08	116
25	123199	山河转债	2,276,632.88	0.08	57
26	123119	康泰转2	2,204,017.15	0.08	278
27	118033	华特转债	2,200,052.05	0.08	201
28	113644	艾迪转债	2,181,608.22	0.08	197
29	123174	精锻转债	2,151,997.26	0.08	223
30	123169	正海转债	2,144,470.69	0.08	312
31	127072	博实转债	2,121,790.19	0.08	168
32	128134	鸿路转债	2,090,073.97	0.08	345
33	128087	孚日转债	1,921,743.29	0.07	179
34	118030	睿创转债	1,907,111.06	0.07	314
35	123141	宏丰转债	1,738,775.34	0.06	31
36	123239	锋工转债	1,725,026.71	0.06	31
37	123224	宇邦转债	1,701,007.81	0.06	148
38	111018	华康转债	1,665,341.10	0.06	243
39	113666	爱玛转债	1,596,125.25	0.06	329
40	123212	立中转债	1,269,992.68	0.05	274
41	123035	利德转债	1,264,964.11	0.05	189
42	123229	艾录转债	1,246,955.34	0.05	137
43	113069	博23转债	1,236,060.82	0.04	298
44	127020	中金转债	1,219,900.00	0.04	391
45	118037	上声转债	1,213,753.42	0.04	167
46	123221	力诺转债	1,212,627.40	0.04	166
47	127100	神码转债	1,207,463.36	0.04	282
48	128109	楚江转债	1,206,794.79	0.04	296
49	123191	智尚转债	1,187,725.48	0.04	166
50	123202	祥源转债	1,184,870.54	0.04	126
51	113039	嘉泽转债	1,180,299.18	0.04	80
52	123063	大禹转债	1,172,861.64	0.04	102
53	127053	豪美转债	1,161,279.45	0.04	118
54	128081	海亮转债	1,118,987.95	0.04	400
55	110089	兴发转债	1,109,197.26	0.04	370
56	128144	利民转债	1,106,690.41	0.04	234
57	113648	巨星转债	1,093,584.93	0.04	234
58	128130	景兴转债	1,088,323.01	0.04	243
59	113064	东材转债	1,084,995.89	0.04	315
60	123240	楚天转债	1,082,597.81	0.04	179
61	113068	金铜转债	1,080,969.86	0.04	194
62	127075	百川转2	1,074,002.74	0.04	124
63	113677	华懋转债	1,044,586.30	0.04	202
64	113641	华友转债	1,041,280.00	0.04	543
65	128105	长集转债	1,035,404.11	0.04	85
66	127030	盛虹转债	1,025,645.21	0.04	249
67	123172	漱玉转债	1,013,178.08	0.04	135
68	113647	禾丰转债	996,350.68	0.04	223
69	123146	中环转2	992,643.84	0.04	58
70	123158	宙邦转债	658,152.40	0.02	382
71	110084	贵燃转债	607,842.00	0.02	239
72	123198	金埔转债	573,506.16	0.02	35
73	113056	重银转债	537,754.11	0.02	560
74	113667	春23转债	401,037.44	0.01	131

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