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基金概况
财务数据
太平日日金A(003398)
2025-04-07
0.2559
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 150405 | 15农发05 | 31,112,727.21 | 4.65 | 51 |
| 2 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 29,876,181.88 | 4.46 | 15 |
| 3 | 112481146 | 24南京银行CD151 | 29,763,230.39 | 4.44 | 2 |
| 4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 20,411,262.22 | 3.05 | 22 |
| 5 | 012482349 | 24大唐租赁SCP005 | 20,143,102.53 | 3.01 | 2 |
| 6 | 112403114 | 24农业银行CD114 | 19,949,611.61 | 2.98 | 6 |
| 7 | 112402147 | 24工商银行CD147 | 19,946,750.95 | 2.98 | 8 |
| 8 | 112485125 | 24珠海华润银行CD074 | 19,936,857.39 | 2.98 | 2 |
| 9 | 112422019 | 24邮储银行CD019 | 19,935,742.91 | 2.98 | 2 |
| 10 | 112411048 | 24平安银行CD048 | 19,908,814.76 | 2.97 | 2 |
